Риск: сколько можно потерять в одной сделке

7 мин чтения · Риск на сделку, стоп, размер позиции. Формула, которая считается в уме.

Уровень:

Краткая версия для эксперта: только таблицы, списки и снимки.

Слова этого урока (7)

Стоп — Заранее выбранная цена, на которой сделка закрывается с убытком, чтобы убыток не стал больше.

Плечо — Заёмные деньги биржи. С плечом 10 на свои 100 $ открываешь позицию на 1 000 $: и прибыль, и убыток в десять раз больше.

Маржа — Твои собственные деньги, которые биржа замораживает как залог под позицию с плечом.

Ликвидация — Биржа принудительно закрывает позицию, когда убыток съел весь залог. Залог при этом теряется.

Объём — Сколько денег или штук прошло в сделках за период. Движение на большом объёме надёжнее, чем на маленьком.

Уровень — Цена, у которой рынок раньше уже разворачивался. Поддержка — под ценой, сопротивление — над ценой.

Позиция — Открытая сделка: то, что ты сейчас купил или продал и ещё не закрыл.

С чего начинается сделка

Не с вопроса «сколько заработаю», а с вопроса «сколько потеряю, если окажусь не прав».

Три понятия:

Стоп — цена, на которой ты признаёшь ошибку и закрываешь сделку.
Риск на сделку — сумма, которую теряешь, если сработал стоп.
Размер позиции — сколько купить, чтобы потеря по стопу была равна выбранному риску.

Правило одного процента

Рискуй в одной сделке не больше 1 % от счёта (новичку — 0,5 %). Тогда даже десять убыточных сделок подряд заберут около 10 % — неприятно, но счёт жив и можно продолжать.

Формула

Размер позиции = риск в деньгах ÷ расстояние до стопа в процентах

Пример. Счёт 2 000 $. Риск 1 % — это 20 $. Вход по 50 $, стоп на 48,5 $ — расстояние 3 %.

20 $ ÷ 0,03 = 667 $ — на эту сумму и покупаем. Если стоп сработает, потеря будет 20 $.

Обрати внимание: чем дальше стоп, тем меньше позиция. Риск в деньгах при этом одинаковый.

Соотношение риска и прибыли

Если стоп — 3 %, а цель — 9 %, соотношение 1 к 3. С таким соотношением можно ошибаться в двух сделках из трёх и всё равно не терять. Сделки, где цель ближе стопа, требуют очень высокой доли попаданий — новичку их лучше пропускать.

Как это сделано в MAMAY

Во вкладке «Терминал», когда ты принимаешь сценарий (об этом — в направлении «Крипто»), торговая панель сама подставляет вход, стоп и цель и считает объём по заданному риску. Тебе остаётся проверить цифры и нажать кнопку стороны.

Плечо не увеличивает прибыль «бесплатно». Оно приближает цену ликвидации — уровень, где биржа закроет позицию принудительно. С плечом 10 достаточно движения против тебя примерно на 10 %, чтобы потерять всю маржу этой позиции.

↗ Открыть «Терминал» в MAMAY